Для обхода этой ситуации с небольшим объемом начальных активов используется так называемое маржинальное кредитование. Его суть в том, что инвестор получает от брокера, по сути, кредит на совершение инвестиций. При этом клиент должен оставить залог для обеспечения кредита – это могут быть акции, валюта и другие активы.

На данный момент у https://lahore-airport.com/а маржа составляет 200 евро и свободная маржа — 800 евро. Таким образом, доступные средства остаются на уровне 1000 евро, в то время как только открытая позиция не показывает ни прибыли, ни убытка (мы не учитываем спред для упрощения примера). Но она также сопровождается риском более крупных убытков, которые даже могут превысить сумму капитала на вашем счете.

В это время брокер, для того, чтобы не потерять свои деньги, обращается к трейдеру с запросом на пополнение счета. Если этого не происходит, сделка будет закрыта при достижении 0 на балансе торгового счета (иногда сделки закрываются чуть раньше). Обратимся к понятию, которое должно представлять очень большой интерес для всех без исключения трейдеров, которые практикуют маржинальную торговлю. Маржин Колл – это запрос брокера на пополнение депозита трейдером в случае, если сумма залога на его счете приближается к нулю. Стоимость портфеля – это стоимость ликвидных активов в портфеле трейдера, которые брокер готов принимать в качестве обеспечения маржинального кредита, за вычетом всех обязательств. Тогда брокер отправляет клиенту так называемый маржин-колл.

С одной стороны, для трейдера, который теряет свой депозит, Маржин Колл – это негативное явление. С другой стороны – это дополнительная страховка для вас, как для участников финансового рынка. Оптимизируйте процесс – например, с помощью сервиса единой денежной позиции, который позволяет снизить затраты на обеспечение сделок на разных рынках. С этой прибыли нужно заплатить брокеру за предоставление кредитного плеча. Допустим, вы купили 10 ценных бумаг «Лукойла» за счет своих средств.

Реальный пример маржинального требования

Вся эта работа выполнена за трейдера автоматически в торговом терминале. Ему остается лишь рассчитать, при достижении какого убытка произойдет принудительное закрытие сделки. Это выполняется путем вычитания из трейдерского депозита процента от маржи. Как правило, он составляет от 10 до 20 % – это зависит от условий, установленных в брокерской компании. Поэтому, перед тем, как открыть позицию на рынке, трейдер должен провести тщательный анализ и изучить все факторы, которые могут повлиять на изменение цены акций. Трейдер также должен быть готов к тому, что его позиция может быть закрыта брокером в любое время, если уровень маржи снизится до уровня маржин-колла.

У каждого брокера есть свои требования к размеру Margin Call, который может составлять 20–30%. Если брокер установил значение на уровне 30%, то Margin Call можно рассчитать как $300 × 30%. Это значит, что, когда от маржи останется $90, трейдер получит уведомление. Вы также можете рассмотреть возможность продажи других акций, необходимых для обеспечения маржинального требования, или продажи других активов, которые могут оказаться достаточно ценными, чтобы помочь. Маржинальное требование существует для брокерских компаний, чтобы защитить себя и избежать значительных убытков с их стороны.

Таблица маржин колла на примере акций Газпрома.

3️⃣Знать правила расчета margin call своего брокера и не давать повода для его возникновения, поставив стоп-лосс. Если котировки пошли не в ту сторону, трейдер несет убытки, которые уменьшают размер маржи (обеспечения). Когда она достигает критического значения, брокер предупреждает трейдера о необходимости что-то предпринять.

Если инвестиции не достигают такой степени, что ваша учетная запись ниже минимальной маржи, они технически не должны предупреждать вас о маржинальном вызове и могут просто начать ликвидацию ваших активов, чтобы достичь порога. Но если вас считают надежным и вероятным дополнением к учетной записи и повторным достижением этого порога, вы, вероятно, получите предупреждение. Когда сумма на вашем маржинальном счете уменьшается, уменьшается и ваша сумма собственного капитала.Акция, которую дал брокер, все еще там. К счастью, трейдер заранее знает уровень маржи и маржинальные требования, а также способы избежать маржин-колла.

Что такое маржин колл

Трейдер получает доступ к марже только после того, как закроет сделку, например, продаст купленные акции. Каждый трейдер должен понимать, почему и когда брокер может потребовать увеличение маржи на счете. Брокер предоставляет трейдеру сумму займа, чтобы тот мог торговать объемами, значительно превышающими размер его собственных средств на счете. Однако при этом требует, чтобы на счете трейдера всегда была определенная минимальная сумма, чтобы избежать образования отрицательного баланса.

Внесение дополнительных средств — это один из способов обеспечить соблюдение маржинальных требований. Выставляйте стоп-лосс ордера — установите стоп-цену выше цены ликвидации для длинной позиции или ниже цены ликвидации для короткой позиции для минимизации убытков. Это позволит заранее закрыть позицию с небольшим минусом, если что-то пойдет не так. Если вы только пробуете свои силы в маржинальной торговле, не берите слишком большое кредитное плечо. О том, как и сколько можно добавить маржи в позицию, вы можете узнать из нашего FAQ о маржинальной торговле.

Обычно, ставка процента зависит от вида предоставленного в кредит актива и ориентирована на существующие процентные ставки аналогичных операций при «обычном» межбанковском кредитовании. Ликвидация срабатывает когда уровень маржи падает до 2,5% для пар с максимальным плечом 20Х и 5% для всех остальных пар. После ликвидации взимается 0,5% комиссии от размера позиции. Помните, чем выше плечо, тем меньший процент изменения цены повлечет за собой ликвидацию позиции.

Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски. Позже, к сожалению, CAC 40 начинает падать, что приводит к образованию плавающего убытка.

Портфель уже сформирован, не всегда приносит ощутимый результат. Чтобы получить более ощутимую прибыль от хорошей идеи на бирже, трейдер берет, а брокер с удовольствием предоставляет трейдеру, кредитное плечо для маржинальной торговли. Такие «звоночки» происходят у трейдеров когда они, желая заработать больше, бросают в топку рынка все новые и новые деньги, в том числе за счет средств, предоставленных брокером. В случае благоприятного развития событий, такая тактика повышает доходность.

• Федеральная резервная система Федеральная резервная система (ФРС) Федеральная резервная система является центральным банком Соединенных Штатов и финансовым органом, стоящим за крупнейшей в мире свободной рыночной экономикой.
• Важно помнить, что немного развязывает руки трейдерам лимитные приказы.
• Если вы вносите необходимые средства, ваш капитал увеличивается, а маржа уменьшается, и на данный момент баланс маржинального счета восстанавливается.
• С одной стороны, используя маржинальную торговлю инвестор получает доступ к дополнительным средствам, которые потенциально помогут ему получить большую прибыль.

Выполняется закрытие большей части убыточной сделки, чтобы остались средства, необходимые для маржи. Сумма маржи увеличивается или сокращается по мере роста прибыли или убытков. Трейдер получит доступ к марже только после того, как закроет сделку (например, продаст купленные акции).

M15 Стратегия форекс «Скальп Ганна» [+130% за 6 мес по GBP/USD]

На скрине маржинколл можно видеть, что его значение составляет 264.66%. Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами. При высокой волатильности, свободная маржа может иссякнуть и уровень Margin Call может достичь критической отметки. На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля.